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26日强势板块分析:消费电子概念走势活跃 猪肉概念拉升

发布时间:2019-11-26 15:21    来源媒体:证券时报

11月26日,两市股指盘中维持窄幅震荡态势,深成指、创业板指尾盘小幅拉升,创业板指涨逾1%。盘面上看,消费电子概念走势活跃,猪肉概念拉升,OLED概念、锂电池概念等均走强,具体来看:

1、消费电子

消费电子概念今日盘中走势活跃,截至收盘,维科技术、斯迪克涨停,欣旺达、奋达科技涨幅超6%,电连技术涨幅超5%。

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国都证券指出,自9月份以来,电子板块呈现了一定的景气度回暖迹象,尤其以苹果和华为的新机型发布,包括5G和折叠机型的不断面市,都带动了智能手机市场关注度的提升。

其中iPhone 11系列手机在上市后销量超出预期,其中iPhone 11 在全球范围尤其受欢迎,iPhone 11的热销直接拉动其他两款新机的销量,今年三款新机的出货量预计将从原来的7000万部增至7500万部,这可能提振今年iPhone的整体出货量,其有望重新站到2亿台,同时苹果还在10月末发布了最新的Airpods产品Airpods Pro,AirPods Pro再次定位了高端无线耳机,增加了主动降噪、IPX4级别的抗汗防水溅等功能,硬件上采用了基于H1芯片的SiP模块,定制化的高振幅低失真扬声器单元、高动态范围放大器、内向式麦克风等设计,带来了主动降噪功能和音质的提升,与行业竞品相比,AirPods Pro在功能大幅提升的同时依旧保持了不错的性价比,从之前两代 Airpods 的热销情况来看,预计AirPods Pro将再次占据高端无线耳机市场,销售前景乐观。

另外更为重要的是苹果的Airpods系列产品的热销正逐渐打开了TWS耳机市场,除了苹果之外,给予安卓生态的TWS耳机有望也迎来爆发。当前包括Airpods在内,TWS耳机在耳机市场的渗透率还是较低,未来随着技术的进步,成本的下降,市场规模有望快速提升,从而给产业链上相关公司带来新的业绩增量,消费电子板块在经历了2018年景气持续下降之后,有望在局部创新和新产品加速更新的带动下,快速进入阶段性回暖周期。

2、猪肉概念

猪肉概念股今日盘中小幅走高,截至收盘,益生股份涨逾8%,立华股份、振静股份、赛为智能、顺鑫农业等涨幅超3%。

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中信建投证券指出,11月以来,猪价持续回落,由10月下旬国内均价41元/kg下跌至32元/kg 左右。主要原因包括:(1)十一之后至11月中旬这段时间是下半年传统的消费低谷时段,需求较十一之前有所下降;(2)随着10月份国内冷鲜肉价格大幅上涨,冻品价格亦跟涨,带动国内冻品贸易商出货积极,同时进口贸易到港、清关表现集中;(3)政策导向调控高价。

展望后市,据农业农村部10月国内能繁母猪存栏环比止跌为涨,生猪存栏降幅继续收窄,同时考虑国内龙头企业最早在7月左右开始大幅增加三元母猪留种的情况以及可能出现的高补高淘的行为,预计最早可在 2020二季度开始看到供给的恢复,供给紧张的情况短期还是难以快速改变。需求方面在11月下旬至1月期间预计环比持续抬升,预计猪价在经历短暂回调后,在春节前仍会回升至前期高位区间。建议关注温氏股份、牧原股份等。

3、OLED概念

OLED概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,国风塑业、华映科技涨停,长信科技涨逾7%,新宙邦、濮阳惠成涨幅超5%。

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华创证券指出,目前智能手机大屏化已经成为趋势,全面屏手机市场竞争较为激烈。如何在不增加手机尺寸的基础上扩展触屏使用面积,是头部手机厂商致力攻克的难题。折叠屏手机的上市,为行业发展带来了全新方向。市场调查机构HIS预测,2019年至2021年可折叠手机出货量分别为150万部、830万部、1750万部,到2025年将攀升至5340万部,复合年均增长率可达81%,渗透率约为3.4%。华为折叠屏手机采用柔性OLED折叠屏幕,国内面板商有望率先受益。

4、锂电池

锂电池概念今日盘中小幅拉升,截至收盘,四川金顶、维科技术、沧州明珠等涨停,亿纬锂能、露笑科技涨幅超7%,富临精工、欣旺达涨幅超6%。

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中原证券指出,2019年1-10月我国新能源汽车销售94.79万辆,同比增长11.17%,占比4.59%,且自7月以来连续四个月同比下降,总体不及市场预期,主要系补贴大幅下调、汽车行业不景气、国六排放标准提前实施。汽车行业电动化趋势确定,特斯拉及上海超级工厂将对我国新能源行业及供应链产生深远影响;我国新能源整车及动力电池行业有序开放利好行业长期发展,双积分和新能源汽车十三五规划等长效机制持续构建中,且我国新能源汽车充电基础设施稳步向好,预计2020年我国新能源汽车销售155万辆,同比增长24%。

该机构表示,2013年以来,锂电池板块估值总体与创业板相当,且估值自15年6月以来持续下移。目前估值显著低于13年以来47.53倍的行业中位数水平。结合行业发展前景,维持“同步大市”评级。2020年建议围绕如下主线布局:一是欧洲新能源汽车开启,对应电池和上游材料企业将受益;二是特斯拉及其电池工厂配套企业;三是全球智能手机恢复增长且我国智能手机品牌份额持续提升,相关标的将受益;四是碳酸锂、氢氧化锂等产品价格将基本触底,下游需求增长使相关标的长期受益;五是动力电池等行业集中度提升使细分领域龙头长期受益行业增长。

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